——
洪湖市财政局局长
李景慧
主任、各位副主任、各位委员：
根据《湖北省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》，我受市人民政府委托，报告洪湖市
2010
年本级财政决算和
2011
年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、
2010
年本级财政决算情况
2010
年本级财政预算收支执行情况已向洪湖市第六届人民代表大会第五次会议报告，现在，省财政厅对我市的财政结算工作已基本完成，有关本级财政决算情况如下：
（一）财政收入情况
2010
年，财政总收入（不含政府性基金）完成
38031
万元，占计划的
104.2%
，超收
1531
万元，比上年增长
16.2%
，其中：地方一般预算收入完成
21534
万元，占计划的
111.4%
，超收
2205
万元，比上年增长
22.6%
。
（二）财政支出情况
2010
年，我市本级财政支出实现
77135
万元，占年初计划的
112.9%
，增加支出
8827
万元，支出增加的内容：一是增加地方债券支出
5301
万元。二是专项补助调整增加支出
634
万元，其中：（
1
）交通部门“费改税”后，省财政下划支出基数
815
万元；（
2
）“以钱养事”调增支出
10
万元；（
3
）义务教育免杂费减支
191
万元。三是防汛支出增加
636
万元。四是新农村建设增加支出
1370
万元。五是工改增资增加
295
万元。六是调整乡镇财政体制，增加乡镇公用经费
176
万元。七是列收列支增加
415
万元。
（三）财政收支平衡情况
2010
年，全市财政预算资金来源总量
79023
万元，其中本级一般预算收入
21534
万元，一般预算调拨收入
49188
万元，政府债券转贷收入
5301
万元，调入资金
3000
万元。
2010
年，全市财政预算资金运用总量
79706
万元，其中本级财政支出
77135
万元，上解支出
2571
万元。
以上收支相抵，
2010
年财政收支缺口
683
万元。
二、
2011
年上半年财政预算执行情况
今年来，全市财税部门认真贯彻市委“保增长、保发展、保稳定”的精神，统筹调度资金，积极应对特大旱灾，狠抓财政收支监管，实现了财政收入“时间过半、任务过半”的目标，保证了财政稳定健康运行。
（一）财政收支执行情况
1
、收入情况
上半年，全口径的财政收入
29578
万元，剔除政府性基金等收入后，财政总收入完成
23621
万元，占计划的
54.5%
，同比增长
20%
。其中：地方一般预算收入完成
17189
万元，占计划的
58.6%
，同比增长
25%
。
全口径的财政收入分主要项目如下：
（
1
）增消两税完成
6682
万元，占计划的
44.6%
，同比增长
12%
。
（
2
）营业税完成
7077
万元，占计划的
74.7%
，同比增长
73.4%
。
（
3
）企业所得税完成
1691
万元，占计划的
49.1%
，同比下降
7.4%
。
（
4
）个人所得税完成
673
万元，占计划的
56.2%
，同比增长
8.4%
。
（
5
）城市维护建设税完成
747
万元，占计划的
57.4%
，同比增长
25.9%
。
（
6
）其他税收完成
1499
万元，占计划的
44.5%
，同比增长
9.2%
。
（
7
）非税收入完成
5258
万元，占计划的
54.5%
，同比增长
0.4%
。其中行政性收费
2046
万元，罚没收入
1050
万元，矿产资源补偿费
7
万元，排污费收入
22
万元，城市教育费附加
353
万元，其他收入
1780
万元。
（
8
）政府基金收入完成
5951
万元，占计划的
65.2%
，同比增长
206.6%
。其中土地出让收入
5605
万元，地方教育附加
107
万元，残疾人就业保障金
1
万元，墙体材料专项基金
82
万元，育林基金
41
万元，城市配套费
115
万元。
2
、支出情况
上半年，市本级财政支出实现
43538
万元，占计划的
48.8%
，同比增长
30.6%
。本级财政支出分主要项目如下：
一般服务支出
7074
万元，占计划的
47.7%
，同比增长
14%
；
公共安全支出
1718
万元，占计划的
52.2%
，同比增长
15%
；
教育支出
12727
万元，占计划的
49.5%
，同比增长
17.4%
；
科学技术支出
150
万元，占计划的
33.3%
，同比增长
2.7%
；
文化体育与传媒支出
210
万元，占计划的
45%
，同比增长
16.7%
；
社会保障和就业支出
2043
万元，占计划的
51.1%
，同比增长
18.5%
；
医疗卫生支出
1345
万元，占计划的
61.1%
，同比增长
51.6%
；
环境保护支出
100
万元，占计划的
56.5%
，同比增长
17.7%
；
城乡社区事务支出
1744
万元，占计划的
36%
，同比增长
3.7%
；
农林水事务支出
2757
万元，占计划的
43.5%
，同比增长
0.4%
；
交通运输支出
588
万元，占计划的
59.9%
，同比增长
880%
；
资源勘探电力信息等事务支出
415
万元，占计划的
34.7%
，同比增长
3.5%
；
商业服务业等事务支出
174
万元，占计划的
49.07%
，同比增长
3.96%
；
国土资源气象等事务支出
56
万元，占计划的
47.1%
，同比增长
12%
；
粮油物资管理事务支出
178
万元，占计划的
24.2%
，同比增长
4.7%
；
国债还本付息支出
2042
万元，占计划的
68.1%
，同比增长
143.1%
；
预备费支出
414
万元，占计划的
69%
，同比增长
4.8%
；
其他支出
4399
万元，主要是列收列支支出，占计划的
40.5%
，同比增长
5.5%
；
基金支出
5404
万元，占计划的
59.2%
，比同期增长
363.9%
。
（二）上半年财政运行的主要特点
1
、经济运行持续向好，财政收入稳定增长
尽管遭遇特大旱情，上半年我市经济仍然呈现良好态势。元至
6
月，全市国民生产总值实现
49.69
亿元，增长
13.1%
，社会消费品零售总额实现
32.43
亿元，增长
17%
，为财政收入稳定增长奠定了基础。元至
6
月，国、地两税进度分别比上年提高
2.3
和
0.5
个百分点。财政总收入、地方一般预算收入增幅分别比上年提高
3.5
、
4.6
个百分点，在地方一般预算收入中，税收收入占比为
69%
，比上年提高了
7
个百分点，从而确保了“时间过半、任务过半”，财政收入结构也得到进一步优化。
2
、工业生产形势看好，重点税源有所增长
上半年，全市规模以上工业企业产值增长
48.8%
，销售增长
52.8%
，工业企业入库税收
6606
万元，比上年增收
846
万元，增长
14.7%
，其中石化行业入库税收
2577
万元，比上年增收
537
万元，占工业税收增量的
63%
；纺织行业入库税收
708
万元，增长
20.2%
，增收
119
万元；烟草行业入库税收
1235
万元，增长
3.7%
，增收
44
万元。
3
、固定资产投资保持高位，成为拉动税收增长主体
今年，我市加快园区建设步伐，加大城乡基础设施建设力度，积极推进项目建设，促进固定资产投资快速增长。上半年，全市固定资产投资累计完成
30.09
亿元，增长
45.7%
，继续保持高速增长势头，带动了相关税收增长。前
6
个月，全市税收收入完成
18369
万元，增长
27%
，增收
3911
万元，其中：房地产业入库税收
3350
万元，比上年增长
141%
，增收
1940
万元。建筑业入库税收
3913
万元，比上年增长
65.7%
，增收
1552
万元，这两个行业税收增收额占全市税收增量的
89.3%
，推动了全市财政收入增长。
4
、财政支出有保有压，惠民政策全面落实
上半年，财政资金调度始终坚持保工资、保运转、保稳定，压缩会议费、接待费和购置费等支出，财政支出增长得到有效控制。支出增长的原因：一是年初新增经常性支出预算，按正常进度执行增加支出
5162
万元；二是抗旱救灾本级专项调拨资金
789
万元
。元至
6
月，全市
财政支出进度低于收入进度
5.8
个百分点，确保了工资按月兑现，保证了各级政府正常运转。
上半年，全市发放粮食直补、粮种补贴、农资综合补贴和农机具购置补贴
10725
万元，发放成品油补贴资金
4282
万元，发放养老金
28322
万元、优抚金
648
万元和城乡低保资金
3610
万元，各项惠农惠民政策得到全面落实。
5
、争取资金项目力度继续加大，保障重大项目加速推进
上半年，全市共到位各类专项资金
61998
万元，同比增长
1.4
倍，剔除常规项目和普惠项目外，我市非常规性的项目资金，比同期增加
4000
万元。
上半年，本级财政共调度资金
2.77
亿元，用于支持三大园区和工业旅游项目建设，支持城市基础设施和新农村建设，支持县域经济发展。当年为
45
家中小企业提供担保贷款
1.04
亿元，缓解了企业融资困难，促进了企业发展。
总体上看，上半年财政运行平稳，但也存在不容忽视的问题：
一是部门之间税收入库进度不平衡。
上半年，地税部门完成
65%
，超正常进度
15
个百分点，国税部门如考虑有关资源综合利用和清洁能源企业的财政政策性退税因素，实际征收进度为
47.3%
，掉正常进度
2.7
个百分点。
二是税种之间收入入库不平衡。
上半年，在已入库的税收中，增值税增长
12%
，营业税增长
73.4%
，城市维护税增长
25%
，土地增值税增长
208.7%
，而一些地方小税种反而下降较多，如企业房产税下降
11.5%
，车船使用税下降
16.2%
，契税下降
48.7%
，特别是耕地占用税，上半年为零，表明在税收征管方面还有待进一步加强。
三是财政资金调度压力大。
上半年我市地方一般预算收入只有
1.72
亿元，而本级一般预算支出达到
3.81
亿元，加上专项筹措用于支持发展的资金
2.77
亿元，资金需求总量达到
6.58
亿元，资金供求矛盾突出，财政运行压力很大。
三、坚定信心，强化措施，确保完成全年预算目标
针对下半年财政所面临的形势，我们将重点抓好以下几项工作：
（一）加大对经济发展支持力度
一是积极筹措资金，继续加大对工业园区建设的支持力度，加快在建项目的推进速度；二是发挥财政担保公司作用，扩大企业担保面，缓解中小企业融资困难。三是加大对重大项目的支持力度，加快推进高速公路启动和洪湖港口前期工作，支持四桥建设和旧城改造，努力培植财源。
（二）加大对上争取资金项目力度
一是继续加大项目和资金争取力度，及时掌握政策，准确把握信息，充分发挥职能部门作用，保证常规性项目一个不漏，非常规性项目有一争一。
二是加大省管企业税收份额的争取力度。省管企业包括烟草、电力、盐业、石油等，税收来源于省市分配，其税收占国税任务的比重超过
1/4
。但是在上半年，省市分配的税收与本地销售明显不配比，影响了地方税收的增长。如烟草税收虽然增长了
3.7%
，但与其销售增幅（
18.3%
）比较，仍然低
14.6
个百分点。电力销售收入增长
42.5%
，而电力税收反而下降
28.6%
。下半年，税企将密切配合，主动寻求上级支持，尽力实现地方利益最大化，为财政增收创造条件。
（三）加大依法治税力度
一是认真做好信息共享，通过房地产一体化管理，严格“先税后证”措施，加强房地产税收征管。二是进一步推广税控机，以票控税，协税护税，确保应收尽收。三是通过以月促季、以季促年，细化目标、强化督办，确保收入均衡入库。四是从严把握税收优惠政策，加大税收稽查力度，做到“既抓西瓜，又捡芝麻”，堵塞税收流失漏洞，确保完成全年任务。
（四）加大土地资金管理力度
一是进一步完善土地资金管理制度，严格土地资金“收支两条线”管理，加强土地资金分配与支付环节的监管；二是清理土地优惠政策，强化审批制度，严格控制各种先征地后办证和“空转”土地资金的现象；三是规范土地交易行为，充分发挥招投标平台作用，凡商住用地一律实行招拍挂，确保政府土地收益的最大化。
（五）加大财政资金监管力度
一是严格控制企业向财政直接融资的借款行为，所有企业融资必须严格按市场经济规律办事，财政只能按政策提供融资担保或贷款贴息支持。二是加强财政垫资管理，所有财政临时性垫付资金，都必须明确偿还主体和偿还渠道，按照谁主管谁负责、谁使用谁偿还的原则，制定回收计划。三是强化重大项目的财政监管。所有政府重大项目实施，都要遵循“部门管理业务、财政管支付”的要求，严格实行专户管理、专账核算、专人监管、国库直达的办法，不断提高财政资金的透明度和使用效益。四是牢固树立“预算就是决算”的观念，加强“三公”费用管理，严格控制行政支出增长，确保实现全年财政收支平衡目标。
主任、各位副主任、各位委员：
2011
年财政工作总的势头是好的，但面临的困难也很突出，任务非常艰巨，责任十分重大，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚定信心，克难奋进，开拓创新，扎实工作，努力推动全市经济社会又好又快发展。
